|
|
Finanse
Rada Rodziców
Rok 2010
|
Nr |
Data |
Opis |
Forma płatności |
Wpłata |
Wypłata |
Saldo |
Bank |
Kasa |
|
1 |
01.01.2010 |
Stan początkowy -wyc. nr 1 |
|
|
|
8127,28 |
7976,74 |
150,54 |
|
2 |
04.01.2010 |
Prowizja bankowa- wyc. nr 1 |
P |
0,00 |
15,00 |
8112,28 |
7961,74 |
150,54 |
|
3 |
05.01.2010 |
Wpłata za uzyczenie sali gimnastycznej- wyc. Nr 2 |
P |
150,00 |
0,00 |
8262,28 |
8111,74 |
150,54 |
|
4 |
15.01.2010 |
Smary do szkolnych nart- wyc. nr 3 |
P |
0,00 |
120,01 |
8142,27 |
7991,73 |
150,54 |
|
5 |
15.01.2010 |
Soczki na zabawę choinkową -wyc. Nr 3 |
P |
0,00 |
226,80 |
7915,47 |
7764,93 |
150,54 |
|
6 |
15.01.2010 |
Pobranie czeku gotówkowego - 2000 zł- wyc. Nr 3 |
|
0,00 |
0,00 |
7915,47 |
5764,93 |
2150,54 |
|
7 |
15.01.2010 |
Prowizja bankowa- wyc. nr 3 |
P |
0,00 |
2,50 |
7912,97 |
5762,43 |
2150,54 |
|
8 |
16.01.2010 |
Obsługa muzyczna szkolnej zabawy choinkowej |
G |
0,00 |
476,00 |
7436,97 |
5762,43 |
1674,54 |
|
9 |
20.01.2010 |
Opłata za udział uczniów w konkursie KANGUR- wyc. Nr 4 |
P |
0,00 |
240,00 |
7196,97 |
5522,43 |
1674,54 |
|
10 |
01.02.2010 |
Przejazd do Wisły na obóz narciarski |
G |
0,00 |
1700,00 |
5496,97 |
5522,43 |
-25,46 |
|
11 |
01.02.2010 |
Prowizja za rachunek bankowy - wyc. Nr 5 |
P |
0,00 |
15,00 |
5481,97 |
5507,43 |
-25,46 |
|
12 |
03.02.2010 |
Użyczenie sali gimnastycznej- wyc. Nr 6 |
P |
200,00 |
0,00 |
5681,97 |
5707,43 |
-25,46 |
|
13 |
09.02.2010 |
Przejazd do konkurs chemiczny w dniu 05.02.2010 |
G |
0,00 |
20,00 |
5661,97 |
5707,43 |
-45,46 |
|
14 |
10.02.2010 |
Pobranie czeku gotówkowego - 1000 zł - wyc. Nr 7 |
|
0,00 |
0,00 |
5661,97 |
4707,43 |
954,54 |
|
15 |
17.02.2010 |
Zakup słodyczy dla uczniów- konkursy szkolne I semestr |
G |
0,00 |
547,66 |
5114,31 |
4707,43 |
406,88 |
|
16 |
18.02.2010 |
Użyczenie sali gimnastycznej- wyc. Nr 8 |
P |
200,00 |
0,00 |
5314,31 |
4907,43 |
406,88 |
|
17 |
24.02.2010 |
Słodycze- konferencja dyrektorów |
G |
0,00 |
161,85 |
5152,46 |
4907,43 |
245,03 |
|
18 |
24.02.2010 |
Koszty przejazdu i opłata startowa - zawody tenisowe w Bodzentynie |
G |
0,00 |
65,00 |
5087,46 |
4907,43 |
180,03 |
|
19 |
25.02.2010 |
Ciasto- konferencja dyrektorów |
G |
0,00 |
97,78 |
4989,68 |
4907,43 |
82,25 |
|
20 |
01.03.2010 |
Koszty przejazdu i opłata startowa - zawody tenisowe II gr w Bodzentynie |
G |
0,00 |
65,00 |
4924,68 |
4907,43 |
17,25 |
|
21 |
01.03.2010 |
Koszty przejazdu na zawody narciarskie SP w dniu 23.02.2010 |
G |
0,00 |
22,00 |
4902,68 |
4907,43 |
-4,75 |
|
22 |
01.03.2010 |
Koszty przejazdu na zawody narciarskie G w dniu 24.02.2010 |
G |
0,00 |
24,00 |
4878,68 |
4907,43 |
-28,75 |
|
23 |
01.03.2010 |
Prowizja bankowa-wyc. Nr 9 |
G |
0,00 |
15,00 |
4863,68 |
4892,43 |
-28,75 |
|
24 |
01.03.2010 |
Żabki do karniszy |
G |
0,00 |
25,00 |
4838,68 |
4892,43 |
-53,75 |
|
25 |
04.03.2010 |
Wypłata czeku gotówkowego - 1000zł |
|
0,00 |
0,00 |
4838,68 |
3892,43 |
946,25 |
|
26 |
04.03.2010 |
Zakup biletów do teatru- nagroda dla gimnazjalistów za I semestr |
G |
0,00 |
400,00 |
4438,68 |
3892,43 |
546,25 |
|
27 |
04.03.2010 |
Zwrot kosztów przejazdu do Masłowa na zawody w tenisie stołowym w dn 25.02.2010 |
G |
0,00 |
120,00 |
4318,68 |
3892,43 |
426,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
